Licogi 16 lỗ 31 tỷ đồng quý 3, 9 tháng gánh lỗ 91 tỷ đồng

CTCP Licogi 16 (LCG) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2013.

Doanh thu thuần quý 3/2013 đạt 96,1 tỷ – tăng 28,1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu cũng giảm đáng kể từ mức 96,8% xuống còn 89,9% giúp cho lợi nhuận gộp tăng vọt tới 308,2%, mặc dù về con số tuyệt đối chỉ là 7,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên tính chung trong 9 tháng đầu năm, doanh thu từ các hợp đồng xây dựng, vốn luôn chiếm trên 90% tổng doanh thu của LCG, đã giảm 67,3% so với cùng kỳ và chỉ còn 166,9 tỷ. Do đó, doanh thu thuần 9T2013 giảm 65,7% so với 9T2012, đạt 178,4 tỷ. Không chỉ thế, tỷ lệ giá vốn/doanh thu cũng tăng lên mức 87% khiến cho lợi nhuận gộp bị thu hẹp chỉ còn 23,2 tỷ - giảm 74,7% so với cùng kỳ.

Chi phí lãi vay giảm khá mạnh từ 64,1 tỷ trong 9T2012 xuống 43,3 tỷ trong 9T2013. Tại thời điểm 30/09/2013, LCG đã bán hết cổ phiếu của CTCP Sông Đà Cao Cường (mã SCL) trong danh mục đầu tư dài hạn khác và được hoàn nhập 4,8 tỷ dự phòng giảm giá. Do đó, chi phí tài chính của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm đã giảm được 38%.

Các công ty thành viên tiếp tục gặp khó khăn khiến LCG phải gánh thêm khoản lỗ 15,4 tỷ từ công ty liên doanh, liên kết trong quý 3/2013 và nâng mức lỗ này trong 9 tháng lên 48,4 tỷ.

Với những khó khăn đó, kết quả kinh doanh quý 3/2013 và 9 tháng đầu năm, LCG lỗ ròng 30,9 tỷ và 90,7 tỷ. Mức lỗ của cổ đông công ty mẹ tương ứng là gần 31 tỷ và 91,3 tỷ.

Tại thời điểm 30/09/2013, số dư nợ ngắn hạn của LCG giảm chỉ còn 297 tỷ so với mức 439 tỷ đầu năm. Trong khi đó, số dư vay nợ dài hạn lại tăng rất mạnh lên 169,4 tỷ từ mức 13,8 tỷ đầu năm. Số dư tài sản dài hạn chỉ cho thấy sự tăng lên ở khoản chi phí SX kinh doanh dở dang với mức tăng khoảng 22 tỷ. Như vậy, LCG vay dài hạn để tài trợ các dự án đang thi công, đồng thời có thể là DN đang tái cơ cấu nguồn vốn của mình.

Dòng tiền thuần từ HĐKD của LCG trong 9T2013 âm 47,8 tỷ mà các nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tiền thu từ bán hàng giảm gần 78 tỷ đồng trong khi tiền chi trả cho người cung cấp tăng thêm tới 114,3 tỷ. Nhờ thu hồi 48,2 tỷ từ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, dòng tiền từ HĐĐT là 30,8 tỷ. Với số tiền vay nợ nhiều hơn số tiền DN đã trả nợ gốc vay, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính là 13,6 tỷ.

Theo đó, lưu chuyển thuần trong kỳ âm nhẹ 3,3 tỷ đồng và số dư tiền mặt tại thời điểm 30/09/2013 chỉ còn 11,5 tỷ.

Theo báo cáo phân tích của Công ty chứng khoán SSI hồi đầu tháng 11, kỳ vọng kết quả kinh doanh trong quý 4/2013 của LCG sẽ khả quan hơn nhờ khả năng sẽ ghi nhận một phần doanh thu từ dự án Formosa, 30% hợp đồng dự án Phú Mỹ 2 và đặc biệt là phi vụ chuyển giao Sky Park Residence với giá trị đang được “đồn thổi” là khoảng 160 tỷ đồng. Đây là những thông tin nhiều nhà đầu tư trông đợi và thậm chí có nhiều phiên giao dịch cổ phiếu LCG đã tăng trần khá mạnh mẽ.

BCTC hợp nhất quý 3/2013.

Hải Minh