Các quỹ của Dragon Capital nắm giữ gần 650 triệu USD cổ phiếu niêm yết
Với việc chiếm gần 10% giá trị cổ phiếu niêm yết mà khối ngoại đang nắm giữ, Dragon Capital là nhà đầu tư ngoại lớn nhất trên trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ngày 16/2, Dragon Capital (DC) đã công bố tình hình hoạt động tháng 1/2011 của các quỹ mà tổ chức này quản lý.
Trong số 6 quỹ mà DC đang quản lý thì có 4 quỹ có giá trị tài sản ròng (NAV) giảm so tháng 12/2010.
Hai quỹ có mức tăng trưởng dương cũng là 2 quỹ lớn nhất: VEIL tăng 1,2% và VGF tăng 1,6%. Các quỹ giảm đều có mức giảm dưới 0,1%.
Các quỹ đầu tư do DC quản lý
(Số liệu tính tới 28/1/2011)
Tổng NAV của 6 quỹ trên tính đến cuối tháng 1 đạt xấp xỉ 1,03 tỷ USD; tập trung chủ yếu vào 3 quỹ: VEIL (420,4 triệu USD), VGF (231 triệu USD) và VDF (158 triệu USD).
Ba quỹ này cũng là 3 quỹ chuyên về đầu tư cổ phiếu.
Ngoài ra còn có quỹ đầu tư tài nguyên nhiên VRI (97,9 triệu USD), quỹ đầu tư bất động sản VPF (86,9 triệu USD) và quỹ đầu tư trái phiếu VDeF (34,4 triệu USD).
Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết mà các quỹ của DC đang nắm giữ tính đến cuối tháng 1 là 647,5 triệu USD, chiếm gần 10% tổng giá trị cổ phiếu niêm yết mà nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ.
Quỹ VDF có tỷ lệ cổ phiếu niêm yết chiếm tới 83% và tỷ lệ này đối với VEIL và VGF là 75%.
Những cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của DC là ACB, STB, VNM, MSN, HPG, HAG, FPT...
Giá trị kỳ phiếu Tập đoàn Masan (promissory note) mà 3 quỹ VEIL, VGF và VDF nắm giữ có trị giá hơn 116 triệu USD. Đây là khoản hoán đổi lấy quyền sở hữu mỏ khoáng sản Núi Pháo cho Tập đoàn Masan.
Cổ phiếu OTC và vốn cổ phần tư nhân - private equity - chỉ chiếm tỷ trọng thấp.
Hiện tại, quỹ VRI có tỷ lệ chiết khấu của giá/NAV lên đến hơn hơn 50%; các quỹ còn lại có mức chiết khấu từ 16-20%.
Cơ cấu danh mục của 3 quỹ chính
(Số liệu tính tới 28/1/2011)
Các cổ phiếu lớn nhất trong danh mục của VEIL và VGF
(Dữ liệu tính tới 20/1/2011)
KAL
CÙNG CHUYÊN MỤC
Chứng khoán sẽ thế nào sau kỳ nghỉ lễ?
08:15 , 30/04/2024
